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期指持仓量高企明日会否上演交割日魔咒

日期:2019-2-15(原创文章,禁止转载)

摘要:今日消息面总体偏空。早盘平开稍下探后出现一波上攻,但在前面高点3059处遇阻,股指出现回落在3050一线展开震荡。后面出现四次攻击也均受制高点压力无功而返,2:00后受银行股的回落拖累,大盘出现杀跌走势,在5日线处企稳,尾盘有所回升,收盘下跌7.76,收在...

今日消息面总体偏空。早盘平开稍下探后出现一波上攻,但在前面高点3059处遇阻,股指出现回落在3050一线展开震荡。后面出现四次攻击也均受制高点压力无功而返,2:00后受银行股的回落拖累,大盘出现杀跌走势,在5日线处企稳,尾盘有所回升,收盘下跌7.76,收在3042.64点,报收一根小阴线,成交量较昨日小幅增加,为1502.76亿。

板块方面,市场预期CPI高企,通胀可能超预期,受此影响农业板块大涨居前,钢铁在济钢、莱钢的带动下继续领涨,银行、两油表现疲软弱势调整,而煤炭、有色领跌,地产板块受国家严格调控影响跌幅居前,多支个股出现在跌幅榜前列。这就说明3000点上方主力资金开始大力调仓,板块和个股已出现分化严重,因此,操作上投资者应顺势而为,跟随主力机构进行适当调整和优化持仓结构,对于手中的股票也要区别对待,是应该逢高坚决出局还是应该逢低大胆加仓?

自去年推出股指期货后,至今已有整整一年的时间了,这一年中据我们广州万隆统计,每逢交割日前面一个交易日,当月的期指合约持仓量都会大幅下降,其中有9次均在5000手以下,仅有两次超过5000手,分别为9.16的5240手和12.16的5442手。

经过观察,这两次都是前面有一段时间的震荡整理,经过合约交割换月后,出现了一段持续的变盘走势,其中9.16后面出现的国庆大涨行情,一直持续到3168见顶回落至今无法突破,而12.16后面的是春节前的探底行情,股指这波上涨就是从当时的2661反弹起来的。由此可见,当月期指合约的持仓量如果在交割日前高居不下,这就意味主力资金并不想就此罢休,而是对后市行情早有一个大方向的布局。

值得注意的是,今日期指合约IF1104收盘时的持仓量为5928手,远高于前面,那么这是否意味着大盘也将进行一次大方向的选择呢?我们先来看下现货市场的表现,虽然昨日大盘大涨,但多个指标顶背离的现象仍然存在,其中主要有MACD、KDJ、RSI、CCI这四个指标都在日线上显示出和3.9高点处的表现形成顶背离,尤其是大盘的30、60分钟分时线MACD指标已经形成严重背离,且有小双顶的迹象,这就表明如果大盘短线不能出现快速的放量上涨来化解掉,那么很有可能会在此位置出现一定幅度的调整,并且时间和空间上都将延长。

同时综观国外股指期货市场,因为股指期货合约的到期引发期货和现货成交量和波动率发生扭曲,并时有发生在交割日当天出现暴跌的情况,界内称之为“交割日曲靖市治癫痫病最好的医生魔咒”。A股市场推出股指期货已经整整一年,前面的所有交割都是安全完成,那么这次在当月合约持仓量高企的特殊情况下,会否也上演“交割日魔咒”呢?明日我们拭目佛山治疗癫痫最好的医院以待。

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“周末效应”是否会再出现?

周三反弹,周四回落,周五百色癫痫病权威医院再现“周末效应”?周三市场的反弹带给我们又一次的期待,实际上,大盘在周三盘中的回落中已经完成了对3000点位置的确认,强势特征依旧可见一斑。当然,震荡上升才是未来的主要的趋势,反反复癫痫病人的临床表现症状有哪些复正好符合现在市场的运行趋势。

从技术上看,大盘仍旧依托5日线继续上行,短期趋势并未发生改变,但3050点又成为了短期市场新的战场,同时又逢周末,大家难免再对可能产生的周末效应有所顾忌。再加上尽管银行股的年报和一季报超出预期,但管理层对银行的监管正在加强,地产的调控也面临着升级,在调控即将加码的背景下,以及股指在3000点上方面临的压力越来越重的前提下,指数继续上行的道路并不平坦。所以,重点还是在个股身上。

但今天上证指数因钢铁、黄金走势较强保持了弱势横盘,地产股的走弱却带动指数小幅下挫,个股分化和权重股的部分回落一定程度上也会拖累指数前行的节奏。前面我就提到过,现在应对市场主要有两个思路,一个是减仓,特别是对已经获利品种要进行“落袋为安”。另一个就是调整持股结构,尽量持股底部刚刚异动,且一季报靓丽的蓝筹品种。到目前为止,这种策略依旧适用。

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